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託收憑證模板如何填寫?

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一、託收憑證模板如何填寫?

託收憑證模板如何填寫?

銀行的託收憑證樣式都是統一的,只是印刷不同,所以是不能通用的。

憑證需要填寫的有:

1、委託日期:即該憑證送交銀行櫃檯的日期;

2、付款人全稱:需要注意的是,銀行承兌匯票和商業承兌匯票的承兌人不同,銀行承兌匯票的承兌人是銀行,所以,此處即為票面顯示的“付款行全稱”欄內付款行行名;

3、付款人賬號:付款人賬號欄不填,由銀行查詢填寫;

4、付款人地址:如果票面有付款行詳細地址則按地址填寫,如果沒有,就需要查詢到該付款行隸屬於哪個省哪個市(或縣);

5、付款人開戶行:“付款人開戶行”欄與“付款人”欄一樣,均為承兌行行名;

6、收款人全稱:即為收款單位;

7、收款人賬號:為收款單位送交託收銀行本單位賬號;

8、收款人地址:收款單位隸屬省、市(縣);

9、收款人開戶行:收款單位送交託收行行名;

10、金額:票面金額大寫、小寫;

11、款項內容:“貨款”等;

12、託收憑據名稱:“銀行承兌匯票”並需填寫託收的本張承兌右上角的匯票號碼;

13、附寄單證張數:此欄有些銀行不要求填寫,有些銀行要求,所附寄的即為本需託收匯票,一般寫“一張”本託收憑證共五聯,要求影印填寫,每張填寫內容一致。填完後在第二聯左下角指定處加蓋本單位預留印鑑。

14、補齊匯票後背書欄 匯票後的被背書欄實際上是由每手背書人填寫,但是在實務操作中到期託收的匯票後被背書欄常常是空白的,需要由到期託收人逐欄填補以前各家被背書欄。這樣做的危險很大,因為如果將某家名稱填錯,就需要追溯至該家由該家出具證明並在同張證明上加蓋公章和預留印鑑三個印章。銀行承兌匯票的流通期最長為六個月,在此期間,完全可能經手幾十家。如果寫錯,就需要追溯證明的時候,對方公司很可能和本企業沒有任何業務聯絡,連聯絡方式都無法找到,就算找到對方也可能置之不理導致託收方無法託收。所以,除了“慎之又慎”別無它法,在填寫之前,一定要認真仔細填寫。

二、託收憑證組成

託收憑證一式五聯,第一聯是回單,是收款單位開戶銀行給收款單位的回單聯;第二聯貸方憑證,是收款單位委託開戶銀行辦理託收款項後的貸方憑證;第三聯借方憑證,是付款單位開戶銀行支付貨款的借方憑證聯;第四聯收賬通知,是收款單位開戶銀行在款項收妥後,給付款單位是收賬通知聯;第五聯承付支款通知,是付款單位開戶銀行通知付款單位按期承付貨款的承付通知。

隨著我國經濟不斷髮展,社會的經濟水平也在不斷提高,那麼也會有公民會註冊和開辦自己的企業和公司,為了確保所有的企業在經營的過程中都能做到遵紀守法,我國也是制定了相關的法律,企業也會與其他公司進行日常交易,在填寫託收憑證時一定要按照實際情況來填寫。